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寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(017075)

今天最新凈值 1.2893 -0.0052 -0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2741 -0.0048 -0.3787%
  • 累計(jì)凈值：1.2893
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3335億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
近一周,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(017075)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2789 1.2789 1.2893 1.2893 -0.0104 -0.81%
2025-05-21 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2893 1.2893 1.2945 1.2945 -0.0052 -0.40%
2025-05-20 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2945 1.2945 1.2949 1.2949 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2949 1.2949 1.2868 1.2868 0.0081 0.63%
2025-05-16 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2868 1.2868 1.2880 1.2880 -0.0012 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%