寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017075)
今天最新凈值
1.2893
-0.0052 -0.4000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2573
-0.0216 -1.6899%
- 累計(jì)凈值：1.2893
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3335億
- 最近資產(chǎn)：0.68億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
近一月寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(017075)基金累計(jì)收益率-3.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2880 |
1.2880 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0153 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0116 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0350 |
-2.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0220 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0182 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-04-24 |
017075 |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0188 |
-1.39% |
