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申萬菱信樂成混合C基金凈值查詢(017064)

今天最新凈值 0.7189 -0.0042 -0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7169 -0.0020 -0.2719%
  • 累計凈值：0.7189
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0524億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一月申萬菱信樂成混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信樂成混合C(017064)基金累計收益率9.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7090 0.7090 0.7189 0.7189 -0.0099 -1.38%
2025-05-21 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7189 0.7189 0.7231 0.7231 -0.0042 -0.58%
2025-05-20 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7231 0.7231 0.7252 0.7252 -0.0021 -0.29%
2025-05-19 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7252 0.7252 0.7332 0.7332 -0.0080 -1.09%
2025-05-16 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7332 0.7332 0.7114 0.7114 0.0218 3.06%
2025-05-15 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7114 0.7114 0.7173 0.7173 -0.0059 -0.82%
2025-05-14 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7173 0.7173 0.7227 0.7227 -0.0054 -0.75%
2025-05-13 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7227 0.7227 0.7280 0.7280 -0.0053 -0.73%
2025-05-12 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7280 0.7280 0.7107 0.7107 0.0173 2.43%
2025-05-09 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7107 0.7107 0.7262 0.7262 -0.0155 -2.13%
2025-05-08 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7262 0.7262 0.7212 0.7212 0.0050 0.69%
2025-05-07 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7212 0.7212 0.7204 0.7204 0.0008 0.11%
2025-05-06 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7204 0.7204 0.6967 0.6967 0.0237 3.40%
2025-04-30 017064 申萬菱信樂成混合C 0.6967 0.6967 0.6760 0.6760 0.0207 3.06%
2025-04-29 017064 申萬菱信樂成混合C 0.6760 0.6760 0.6611 0.6611 0.0149 2.25%
2025-04-28 017064 申萬菱信樂成混合C 0.6611 0.6611 0.6663 0.6663 -0.0052 -0.78%
2025-04-25 017064 申萬菱信樂成混合C 0.6663 0.6663 0.6624 0.6624 0.0039 0.59%
2025-04-24 017064 申萬菱信樂成混合C 0.6624 0.6624 0.6669 0.6669 -0.0045 -0.67%
2025-04-23 017064 申萬菱信樂成混合C 0.6669 0.6669 0.6542 0.6542 0.0127 1.94%