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申萬菱信樂成混合C基金凈值查詢(017064)

今天最新凈值 0.7189 -0.0042 -0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7169 -0.0020 -0.2719%
  • 累計(jì)凈值：0.7189
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0524億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一周申萬菱信樂成混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信樂成混合C(017064)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7090 0.7090 0.7189 0.7189 -0.0099 -1.38%
2025-05-21 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7189 0.7189 0.7231 0.7231 -0.0042 -0.58%
2025-05-20 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7231 0.7231 0.7252 0.7252 -0.0021 -0.29%
2025-05-19 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7252 0.7252 0.7332 0.7332 -0.0080 -1.09%
2025-05-16 017064 申萬菱信樂成混合C 0.7332 0.7332 0.7114 0.7114 0.0218 3.06%