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興業(yè)聚福一年持有期混合A基金凈值查詢(017060)

今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1084 -0.0021 -0.1905%
  • 累計凈值：1.1116
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0110億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進
近一年興業(yè)聚福一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)聚福一年持有期混合A(017060)基金累計收益率7.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1105 1.1105 1.1116 1.1116 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1093 1.1093 0.0022 0.20%
2025-05-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1088 1.1088 0.0005 0.05%
2025-05-16 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1138 1.1138 -0.0042 -0.38%
2025-05-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1129 1.1129 0.0009 0.08%
2025-05-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1140 1.1140 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1115 1.1115 0.0025 0.22%
2025-05-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1138 1.1138 -0.0023 -0.21%
2025-05-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1119 1.1119 0.0019 0.17%
2025-05-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1130 1.1130 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1093 1.1093 0.0037 0.33%
2025-04-30 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1072 1.1072 0.0021 0.19%
2025-04-29 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1052 1.1052 0.0020 0.18%
2025-04-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-04-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1058 1.1058 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1079 1.1079 -0.0021 -0.19%
2025-04-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1092 1.1092 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1100 1.1100 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2025-04-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.06%
2025-04-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1075 1.1075 0.0011 0.10%
2025-04-16 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-04-15 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-04-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1001 1.1001 0.0062 0.56%
2025-04-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0950 1.0950 0.0051 0.47%
2025-04-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0903 1.0903 0.0047 0.43%
2025-04-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2025-04-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0900 1.0900 1.1061 1.1061 -0.0161 -1.46%
2025-04-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1092 1.1092 -0.0031 -0.28%
2025-04-02 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1086 1.1086 0.0006 0.05%
2025-04-01 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2025-03-31 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1112 1.1112 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1088 1.1088 0.0024 0.22%
2025-03-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-03-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1101 1.1101 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1083 1.1083 0.0018 0.16%
2025-03-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1123 1.1123 -0.0040 -0.36%
2025-03-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1146 1.1146 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-03-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1100 1.1100 0.0046 0.41%
2025-03-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1130 1.1130 -0.0030 -0.27%
2025-03-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1081 1.1081 0.0049 0.44%
2025-03-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1113 1.1113 -0.0032 -0.29%
2025-03-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08%
2025-03-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1121 1.1121 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1137 1.1137 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1182 1.1182 -0.0045 -0.40%
2025-03-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1158 1.1158 0.0024 0.22%
2025-03-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2025-03-04 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1134 1.1134 0.0019 0.17%
2025-03-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1158 1.1158 -0.0024 -0.22%
2025-02-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1229 1.1229 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1238 1.1238 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2025-02-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1267 1.1267 -0.0033 -0.29%
2025-02-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1300 1.1300 -0.0033 -0.29%
2025-02-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1239 1.1239 0.0061 0.54%
2025-02-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1232 1.1232 0.0007 0.06%
2025-02-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1192 1.1192 0.0040 0.36%
2025-02-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1242 1.1242 -0.0050 -0.44%
2025-02-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1250 1.1250 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1205 1.1205 0.0045 0.40%
2025-02-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1261 1.1261 -0.0056 -0.50%
2025-02-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1208 1.1208 0.0053 0.47%
2025-02-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-02-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1226 1.1226 -0.0020 -0.18%
2025-02-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1205 1.1205 0.0021 0.19%
2025-02-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1131 1.1131 0.0074 0.66%
2025-02-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1103 1.1103 0.0028 0.25%
2025-01-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1132 1.1132 -0.0029 -0.26%
2025-01-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0893 1.0893 0.0113 1.04%
2025-01-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0910 1.0910 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0928 1.0928 -0.0018 -0.16%
2025-01-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0879 1.0879 0.0049 0.45%
2025-01-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0891 1.0891 -0.0012 -0.11%
2025-01-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0891 1.0891 1.0861 1.0861 0.0030 0.28%
2025-01-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0882 1.0882 -0.0021 -0.19%
2025-01-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0882 1.0882 1.0925 1.0925 -0.0043 -0.39%
2025-01-02 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60%
2024-12-31 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1029 1.1029 -0.0038 -0.34%
2024-12-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.0963 1.0963 0.0073 0.67%
2024-12-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-12-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0936 1.0936 0.0025 0.23%
2024-12-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0980 1.0980 -0.0044 -0.40%
2024-12-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0967 1.0967 0.0013 0.12%
2024-12-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0908 1.0908 0.0059 0.54%
2024-12-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0884 1.0884 0.0024 0.22%
2024-12-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0872 1.0872 0.0012 0.11%
2024-12-16 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0876 1.0876 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0917 1.0917 -0.0041 -0.38%
2024-12-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0900 1.0900 0.0017 0.16%
2024-12-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0900 1.0900 1.0882 1.0882 0.0018 0.17%
2024-12-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0882 1.0882 1.0853 1.0853 0.0029 0.27%
2024-12-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0846 1.0846 0.0007 0.06%
2024-12-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0809 1.0809 0.0037 0.34%
2024-12-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2024-12-04 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%
2024-12-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0845 1.0845 -0.0028 -0.26%
2024-12-02 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0806 1.0806 0.0039 0.36%
2024-11-29 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0761 1.0761 0.0045 0.42%
2024-11-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0787 1.0787 -0.0026 -0.24%
2024-11-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0695 1.0695 0.0092 0.86%
2024-11-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0705 1.0705 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0737 1.0737 -0.0032 -0.30%
2024-11-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0790 1.0790 -0.0053 -0.49%
2024-11-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0760 1.0760 0.0035 0.33%
2024-11-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0760 1.0760 1.0734 1.0734 0.0026 0.24%
2024-11-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0815 1.0815 -0.0081 -0.75%
2024-11-15 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0856 1.0856 -0.0041 -0.38%
2024-11-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0935 1.0935 -0.0079 -0.72%
2024-11-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0945 1.0945 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0817 1.0817 0.0128 1.18%
2024-11-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0794 1.0794 0.0023 0.21%
2024-11-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0770 1.0770 0.0024 0.22%
2024-11-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0705 1.0705 0.0067 0.63%
2024-11-04 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0658 1.0658 0.0047 0.44%
2024-11-01 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0675 1.0675 -0.0017 -0.16%
2024-10-31 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2024-10-30 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0704 1.0704 -0.0040 -0.37%
2024-10-29 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0693 1.0693 0.0011 0.10%
2024-10-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0660 1.0660 0.0033 0.31%
2024-10-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2024-10-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0671 1.0671 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2024-10-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0604 1.0604 0.0063 0.59%
2024-10-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0489 1.0489 0.0115 1.10%
2024-10-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0496 1.0496 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0527 1.0527 -0.0031 -0.29%
2024-10-15 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0569 1.0569 -0.0042 -0.40%
2024-10-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0502 1.0502 0.0067 0.64%
2024-10-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0592 1.0592 -0.0090 -0.85%
2024-10-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0568 1.0568 0.0024 0.23%
2024-10-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0760 1.0760 -0.0192 -1.78%
2024-10-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0760 1.0760 1.0542 1.0542 0.0218 2.07%
2024-09-30 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0317 1.0317 0.0225 2.18%
2024-09-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0205 1.0205 0.0112 1.10%
2024-09-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0117 1.0117 0.0088 0.87%
2024-09-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0072 1.0072 0.0045 0.45%
2024-09-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0072 1.0072 0.9984 0.9984 0.0088 0.88%
2024-09-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2024-09-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9944 0.9944 0.0024 0.24%
2024-09-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2024-09-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9929 0.9929 0.0015 0.15%
2024-09-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9969 0.9969 -0.0040 -0.40%
2024-09-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2024-09-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9938 0.9938 0.0021 0.21%
2024-09-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9963 0.9963 -0.0025 -0.25%
2024-09-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9963 0.9963 1.0015 1.0015 -0.0052 -0.52%
2024-09-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0035 1.0035 -0.0019 -0.19%
2024-09-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0003 1.0003 0.0032 0.32%
2024-09-02 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0068 1.0068 -0.0065 -0.65%
2024-08-30 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0068 1.0068 0.9977 0.9977 0.0091 0.91%
2024-08-29 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9977 0.9977 0.9948 0.9948 0.0029 0.29%
2024-08-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 0.9951 0.9951 1.0009 1.0009 -0.0058 -0.58%
2024-08-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2024-08-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0038 1.0038 -0.0025 -0.25%
2024-08-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15%
2024-08-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0058 1.0058 -0.0035 -0.35%
2024-08-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-08-16 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2024-08-15 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0042 1.0042 0.0008 0.08%
2024-08-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0073 1.0073 -0.0031 -0.31%
2024-08-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2024-08-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0089 1.0089 -0.0016 -0.16%
2024-08-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.15%
2024-08-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2024-08-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2024-08-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0117 1.0117 -0.0057 -0.56%
2024-08-02 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0153 1.0153 -0.0036 -0.35%
2024-07-31 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0056 1.0056 0.0109 1.08%
2024-07-30 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0081 1.0081 -0.0025 -0.25%
2024-07-29 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0114 1.0114 -0.0033 -0.33%
2024-07-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0078 1.0078 0.0036 0.36%
2024-07-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0102 1.0102 -0.0024 -0.24%
2024-07-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0161 1.0161 -0.0059 -0.58%
2024-07-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0259 1.0259 -0.0098 -0.96%
2024-07-22 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0235 1.0235 0.0028 0.27%
2024-07-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11%
2024-07-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0254 1.0254 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0200 1.0200 0.0054 0.53%
2024-07-15 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0213 1.0213 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0229 1.0229 -0.0016 -0.16%
2024-07-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0153 1.0153 0.0076 0.75%
2024-07-10 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0063 1.0063 0.0098 0.97%
2024-07-08 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0107 1.0107 -0.0044 -0.44%
2024-07-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2024-07-04 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0123 1.0123 -0.0028 -0.28%
2024-07-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0134 1.0134 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0168 1.0168 -0.0034 -0.33%
2024-07-01 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2024-06-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0114 1.0114 0.0043 0.43%
2024-06-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0142 1.0142 -0.0028 -0.28%
2024-06-26 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0090 1.0090 0.0052 0.52%
2024-06-25 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0131 1.0131 -0.0041 -0.40%
2024-06-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65%
2024-06-21 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2024-06-20 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0233 1.0233 -0.0049 -0.48%
2024-06-19 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0267 1.0267 -0.0034 -0.33%
2024-06-18 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0258 1.0258 0.0009 0.09%
2024-06-17 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0192 1.0192 0.0066 0.65%
2024-06-14 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12%
2024-06-13 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0170 1.0170 0.0015 0.15%
2024-06-11 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0144 1.0144 0.0026 0.26%
2024-06-07 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0180 1.0180 -0.0036 -0.35%
2024-06-06 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0213 1.0213 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0189 1.0189 0.0024 0.24%
2024-06-03 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0241 1.0241 -0.0052 -0.51%
2024-05-31 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0248 1.0248 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0209 1.0209 0.0039 0.38%
2024-05-29 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0224 1.0224 -0.0015 -0.15%
2024-05-28 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0224 1.0224 1.0244 1.0244 -0.0020 -0.20%
2024-05-27 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0210 1.0210 0.0034 0.33%
2024-05-24 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0255 1.0255 -0.0045 -0.44%
2024-05-23 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 1.0255 1.0255 1.0300 1.0300 -0.0045 -0.44%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%