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鑫元鑫領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(017027)

今天最新凈值 0.9959 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9959
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.74億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：陳立
近一月鑫元鑫領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元鑫領(lǐng)航混合C(017027)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2025-05-22 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9982 0.9982 0.9996 0.9996 -0.0014 -0.14%
2025-04-30 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-04-25 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%