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鑫元鑫領航混合C基金凈值查詢(017027)

今天最新凈值 0.9959 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9959
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：3.74億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：陳立
近一年鑫元鑫領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元鑫領航混合C(017027)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2025-05-22 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9982 0.9982 0.9996 0.9996 -0.0014 -0.14%
2025-04-30 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-04-25 017027 鑫元鑫領航混合C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017027 鑫元鑫領航混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%