搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C基金凈值查詢(016998)

今天最新凈值 0.8442 0.0117 1.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8444 0.0002 0.0248%
  • 累計凈值：0.8442
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7331億
  • 最近資產：0.27億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：李游
近一月創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C(016998)基金累計收益率7.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8412 0.8412 0.8442 0.8442 -0.0030 -0.36%
2025-05-21 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8442 0.8442 0.8325 0.8325 0.0117 1.41%
2025-05-20 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8325 0.8325 0.8256 0.8256 0.0069 0.84%
2025-05-19 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8256 0.8256 0.8239 0.8239 0.0017 0.21%
2025-05-16 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8239 0.8239 0.8232 0.8232 0.0007 0.09%
2025-05-15 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8232 0.8232 0.8282 0.8282 -0.0050 -0.60%
2025-05-14 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8282 0.8282 0.8235 0.8235 0.0047 0.57%
2025-05-13 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8235 0.8235 0.8200 0.8200 0.0035 0.43%
2025-05-12 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8200 0.8200 0.8128 0.8128 0.0072 0.89%
2025-05-09 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8128 0.8128 0.8086 0.8086 0.0042 0.52%
2025-05-08 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8086 0.8086 0.8114 0.8114 -0.0028 -0.35%
2025-05-07 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8114 0.8114 0.8122 0.8122 -0.0008 -0.10%
2025-05-06 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8122 0.8122 0.8051 0.8051 0.0071 0.88%
2025-04-30 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8051 0.8051 0.8027 0.8027 0.0024 0.30%
2025-04-29 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8027 0.8027 0.8006 0.8006 0.0021 0.26%
2025-04-28 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.8006 0.8006 0.7955 0.7955 0.0051 0.64%
2025-04-25 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7955 0.7955 0.7980 0.7980 -0.0025 -0.31%
2025-04-24 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7980 0.7980 0.7985 0.7985 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 016998 創(chuàng)金合信產業(yè)臻選平衡混合C 0.7985 0.7985 0.7941 0.7941 0.0044 0.55%