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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C基金盤中實時估值(016998)

今天最新凈值 0.8325 0.0069 0.8400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8325
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7331億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C基金016998重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.94% 2.78% 0.1651%
000333 美的集團 0.0000 5.68% 0.71% 0.0403%
300750 寧德時代 0.0000 5.20% -1.35% -0.0702%
600415 小商品城 0.0000 5.01% 0.65% 0.0326%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 4.79% 0.54% 0.0259%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.47% 0.49% 0.0219%
002594 比亞迪 0.0000 3.70% -0.30% -0.0111%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.36% -1.74% -0.0585%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.72% -3.33% -0.0906%
00700 騰訊控股 0.0000 2.64% -1.15% -0.0304%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.51% 0.025% 72.43%
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.41% 1.26%
2025-05-20 0.84% 0.90%
2025-05-19 0.21% 0.17%
2025-05-16 0.09% -0.07%
2025-05-15 -0.60% -0.62%
2025-05-14 0.57% 1.31%
2025-05-13 0.43% 0.36%
2025-05-12 0.89% 1.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C基金016998實時估值圖
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C基金016998實時估值圖