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博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C基金凈值查詢(016966)

今天最新凈值 1.2366 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2366
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.0318億
  • 最近資產(chǎn)：66.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺
近一季博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C(016966)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2368 1.2368 1.2366 1.2366 0.0002 0.02%
2025-05-22 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2366 1.2366 1.2364 1.2364 0.0002 0.02%
2025-05-21 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2364 1.2364 1.2364 1.2364 0.0000 0.00%
2025-05-20 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2364 1.2364 1.2362 1.2362 0.0002 0.02%
2025-05-19 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2362 1.2362 1.2356 1.2356 0.0006 0.05%
2025-05-16 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2356 1.2356 1.2356 1.2356 0.0000 0.00%
2025-05-15 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2025-05-14 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2025-05-13 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2353 1.2353 1.2346 1.2346 0.0007 0.06%
2025-05-12 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2346 1.2346 1.2360 1.2360 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2360 1.2360 1.2356 1.2356 0.0004 0.03%
2025-05-08 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2356 1.2356 1.2346 1.2346 0.0010 0.08%
2025-05-07 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2346 1.2346 1.2348 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2348 1.2348 1.2345 1.2345 0.0003 0.02%
2025-04-30 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.01%
2025-04-29 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2344 1.2344 1.2335 1.2335 0.0009 0.07%
2025-04-28 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2335 1.2335 1.2330 1.2330 0.0005 0.04%
2025-04-25 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2330 1.2330 1.2329 1.2329 0.0001 0.01%
2025-04-24 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2330 1.2330 1.2338 1.2338 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2338 1.2338 1.2332 1.2332 0.0006 0.05%
2025-04-21 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2332 1.2332 1.2337 1.2337 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2337 1.2337 1.2336 1.2336 0.0001 0.01%
2025-04-17 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2336 1.2336 1.2341 1.2341 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2341 1.2341 1.2339 1.2339 0.0002 0.02%
2025-04-15 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2339 1.2339 1.2340 1.2340 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2025-04-11 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2339 1.2339 1.2341 1.2341 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2341 1.2341 1.2342 1.2342 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2025-04-08 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2341 1.2341 1.2351 1.2351 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2351 1.2351 1.2323 1.2323 0.0028 0.23%
2025-04-03 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2323 1.2323 1.2302 1.2302 0.0021 0.17%
2025-04-02 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2302 1.2302 1.2293 1.2293 0.0009 0.07%
2025-04-01 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2293 1.2293 1.2292 1.2292 0.0001 0.01%
2025-03-31 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2292 1.2292 1.2290 1.2290 0.0002 0.02%
2025-03-28 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2025-03-27 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2289 1.2289 1.2287 1.2287 0.0002 0.02%
2025-03-26 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2287 1.2287 1.2280 1.2280 0.0007 0.06%
2025-03-25 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2280 1.2280 1.2272 1.2272 0.0008 0.07%
2025-03-24 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2272 1.2272 1.2265 1.2265 0.0007 0.06%
2025-03-21 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2265 1.2265 1.2262 1.2262 0.0003 0.02%
2025-03-20 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2262 1.2262 1.2247 1.2247 0.0015 0.12%
2025-03-19 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2247 1.2247 1.2240 1.2240 0.0007 0.06%
2025-03-18 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2240 1.2240 1.2235 1.2235 0.0005 0.04%
2025-03-17 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2235 1.2235 1.2251 1.2251 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2251 1.2251 1.2246 1.2246 0.0005 0.04%
2025-03-13 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2246 1.2246 1.2243 1.2243 0.0003 0.02%
2025-03-12 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2243 1.2243 1.2236 1.2236 0.0007 0.06%
2025-03-11 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2236 1.2236 1.2253 1.2253 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2253 1.2253 1.2257 1.2257 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2257 1.2257 1.2277 1.2277 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2277 1.2277 1.2285 1.2285 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2285 1.2285 1.2283 1.2283 0.0002 0.02%
2025-03-04 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2283 1.2283 1.2283 1.2283 0.0000 0.00%
2025-03-03 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2283 1.2283 1.2278 1.2278 0.0005 0.04%
2025-02-28 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2278 1.2278 1.2275 1.2275 0.0003 0.02%
2025-02-27 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2275 1.2275 1.2283 1.2283 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2283 1.2283 1.2281 1.2281 0.0002 0.02%
2025-02-25 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2281 1.2281 1.2281 1.2281 0.0000 0.00%
2025-02-24 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2281 1.2281 1.2300 1.2300 -0.0019 -0.15%