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博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C基金凈值查詢(016966)

今天最新凈值 1.2364 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2364
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.0318億
  • 最近資產(chǎn)：18.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺
近一周博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C(016966)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2366 1.2366 1.2364 1.2364 0.0002 0.02%
2025-05-21 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2364 1.2364 1.2364 1.2364 0.0000 0.00%
2025-05-20 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2364 1.2364 1.2362 1.2362 0.0002 0.02%
2025-05-19 016966 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券C 1.2362 1.2362 1.2356 1.2356 0.0006 0.05%