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博時歲歲增利一年持有期債券C基金凈值查詢(016966)

今天最新凈值 1.2366 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2366
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.0318億
  • 最近資產(chǎn)：66.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺
近一月博時歲歲增利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時歲歲增利一年持有期債券C(016966)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2368 1.2368 1.2366 1.2366 0.0002 0.02%
2025-05-22 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2366 1.2366 1.2364 1.2364 0.0002 0.02%
2025-05-21 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2364 1.2364 1.2364 1.2364 0.0000 0.00%
2025-05-20 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2364 1.2364 1.2362 1.2362 0.0002 0.02%
2025-05-19 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2362 1.2362 1.2356 1.2356 0.0006 0.05%
2025-05-16 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2356 1.2356 1.2356 1.2356 0.0000 0.00%
2025-05-15 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2025-05-14 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2025-05-13 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2353 1.2353 1.2346 1.2346 0.0007 0.06%
2025-05-12 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2346 1.2346 1.2360 1.2360 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2360 1.2360 1.2356 1.2356 0.0004 0.03%
2025-05-08 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2356 1.2356 1.2346 1.2346 0.0010 0.08%
2025-05-07 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2346 1.2346 1.2348 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2348 1.2348 1.2345 1.2345 0.0003 0.02%
2025-04-30 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.01%
2025-04-29 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2344 1.2344 1.2335 1.2335 0.0009 0.07%
2025-04-28 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2335 1.2335 1.2330 1.2330 0.0005 0.04%
2025-04-25 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2330 1.2330 1.2329 1.2329 0.0001 0.01%
2025-04-24 016966 博時歲歲增利一年持有期債券C 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%