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富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國鑫匯養(yǎng)老目標2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016964)

今天最新凈值 1.0656 0.0033 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7723億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國鑫匯養(yǎng)老目標2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016964)基金累計收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0656 1.0656 0.0012 0.11%
2025-05-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31%
2025-05-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2025-05-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0653 1.0653 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2025-05-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0598 1.0598 0.0045 0.42%
2025-05-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0603 1.0603 0.0011 0.10%
2025-05-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-05-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0543 1.0543 0.0052 0.49%
2025-04-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-04-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2025-04-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2025-04-22 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0529 1.0529 0.0010 0.09%
2025-04-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0496 1.0496 0.0033 0.31%
2025-04-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-04-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0521 1.0521 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0495 1.0495 0.0026 0.25%
2025-04-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0472 1.0472 0.0023 0.22%
2025-04-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0394 1.0394 0.0078 0.75%
2025-04-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0343 1.0343 0.0051 0.49%
2025-04-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0294 1.0294 0.0049 0.48%
2025-04-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0618 1.0618 -0.0324 -3.05%
2025-04-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0663 1.0663 -0.0045 -0.42%
2025-04-02 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-04-01 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
2025-03-31 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0671 1.0671 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0696 1.0696 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2025-03-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0699 1.0699 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%
2025-03-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0737 1.0737 -0.0051 -0.47%
2025-03-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0764 1.0764 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0744 1.0744 0.0025 0.23%
2025-03-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0738 1.0738 0.0006 0.06%
2025-03-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0672 1.0672 0.0066 0.62%
2025-03-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0690 1.0690 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-03-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0702 1.0702 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0657 1.0657 0.0050 0.47%
2025-03-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0626 1.0626 0.0031 0.29%
2025-03-04 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2025-03-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0605 1.0605 0.0010 0.09%
2025-02-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0677 1.0677 -0.0072 -0.67%
2025-02-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2025-02-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0625 1.0625 0.0045 0.42%
2025-02-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0671 1.0671 -0.0046 -0.43%
2025-02-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0689 1.0689 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0655 1.0655 0.0034 0.32%
2025-02-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-02-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0652 1.0652 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0623 1.0623 0.0042 0.40%
2025-02-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0648 1.0648 -0.0025 -0.23%
2025-02-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0616 1.0616 0.0032 0.30%
2025-02-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2025-02-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45%
2025-02-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0503 1.0503 0.0049 0.47%
2025-02-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0522 1.0522 -0.0019 -0.18%
2025-01-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-01-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0476 1.0476 0.0043 0.41%
2025-01-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0483 1.0483 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2025-01-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0431 1.0431 -0.0050 -0.48%
2025-01-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0419 1.0419 0.0024 0.23%
2025-01-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0445 1.0445 -0.0022 -0.21%
2025-01-02 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0512 1.0512 -0.0067 -0.64%
2024-12-31 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0550 1.0550 -0.0038 -0.36%
2024-12-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2024-12-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2024-12-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0493 1.0493 0.0043 0.41%
2024-12-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12%
2024-12-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0506 1.0506 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0536 1.0536 -0.0030 -0.28%
2024-12-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0603 1.0603 -0.0067 -0.63%
2024-12-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0568 1.0568 0.0035 0.33%
2024-12-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0543 1.0543 0.0025 0.24%
2024-12-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0522 1.0522 0.0021 0.20%
2024-12-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2024-12-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0466 1.0466 0.0043 0.41%
2024-12-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0470 1.0470 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0483 1.0483 -0.0013 -0.12%
2024-12-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2024-12-02 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0437 1.0437 0.0040 0.38%
2024-11-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0401 1.0401 0.0036 0.35%
2024-11-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0427 1.0427 -0.0026 -0.25%
2024-11-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0367 1.0367 0.0060 0.58%
2024-11-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0373 1.0373 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0474 1.0474 -0.0093 -0.89%
2024-11-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-11-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0455 1.0455 0.0019 0.18%
2024-11-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0423 1.0423 0.0032 0.31%
2024-11-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0441 1.0441 -0.0018 -0.17%
2024-11-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0471 1.0471 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0539 1.0539 -0.0068 -0.65%
2024-11-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0526 1.0526 0.0013 0.12%
2024-11-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0559 1.0559 -0.0033 -0.31%
2024-11-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0593 1.0593 -0.0033 -0.31%
2024-11-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0515 1.0515 0.0078 0.74%
2024-11-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0540 1.0540 -0.0025 -0.24%
2024-11-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0476 1.0476 0.0064 0.61%
2024-11-04 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0439 1.0439 0.0037 0.35%
2024-11-01 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0424 1.0424 0.0015 0.14%
2024-10-31 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0452 1.0452 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0487 1.0487 -0.0035 -0.33%
2024-10-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0463 1.0463 0.0024 0.23%
2024-10-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10%
2024-10-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0488 1.0488 -0.0035 -0.33%
2024-10-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0480 1.0480 0.0008 0.08%
2024-10-22 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29%
2024-10-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0443 1.0443 0.0007 0.07%
2024-10-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0342 1.0342 0.0101 0.98%
2024-10-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0386 1.0386 -0.0044 -0.42%
2024-10-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-10-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0469 1.0469 -0.0092 -0.88%
2024-10-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0393 1.0393 0.0076 0.73%
2024-10-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0468 1.0468 -0.0075 -0.72%
2024-10-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0409 1.0409 0.0059 0.57%
2024-10-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0668 1.0668 -0.0259 -2.43%
2024-10-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0488 1.0488 0.0180 1.72%
2024-09-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0163 1.0163 0.0325 3.20%
2024-09-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 0.9989 0.9989 0.0174 1.74%
2024-09-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9795 0.9795 0.0194 1.98%
2024-09-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9760 0.9760 0.0035 0.36%
2024-09-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9610 0.9610 0.0150 1.56%
2024-09-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9603 0.9603 0.0007 0.07%
2024-09-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9597 0.9597 0.0006 0.06%
2024-09-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9549 0.9549 0.0048 0.50%
2024-09-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9517 0.9517 0.0032 0.34%
2024-09-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9536 0.9536 -0.0019 -0.20%
2024-09-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9552 0.9552 -0.0016 -0.17%
2024-09-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9555 0.9555 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9614 0.9614 -0.0059 -0.61%
2024-09-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9658 0.9658 -0.0044 -0.46%
2024-09-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9648 0.9648 0.0010 0.10%
2024-09-04 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9674 0.9674 -0.0026 -0.27%
2024-09-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9644 0.9644 0.0030 0.31%
2024-09-02 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9700 0.9700 -0.0056 -0.58%
2024-08-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9646 0.9646 0.0054 0.56%
2024-08-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9629 0.9629 0.0017 0.18%
2024-08-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9657 0.9657 -0.0028 -0.29%
2024-08-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9685 0.9685 -0.0028 -0.29%
2024-08-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2024-08-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9671 0.9671 0.0011 0.11%
2024-08-22 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9685 0.9685 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9704 0.9704 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9751 0.9751 -0.0047 -0.48%
2024-08-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9731 0.9731 0.0020 0.21%
2024-08-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9717 0.9717 0.0020 0.21%
2024-08-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9757 0.9757 -0.0040 -0.41%
2024-08-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2024-08-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9760 0.9760 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9773 0.9773 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9767 0.9767 0.0006 0.06%
2024-08-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9756 0.9756 0.0011 0.11%
2024-08-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2024-08-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9801 0.9801 -0.0053 -0.54%
2024-08-02 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9840 0.9840 -0.0039 -0.40%
2024-08-01 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9865 0.9865 -0.0025 -0.25%
2024-07-31 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9746 0.9746 0.0119 1.22%
2024-07-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9799 0.9799 -0.0020 -0.20%
2024-07-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9743 0.9743 0.0056 0.57%
2024-07-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9771 0.9771 -0.0028 -0.29%
2024-07-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9810 0.9810 -0.0039 -0.40%
2024-07-23 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9911 0.9911 -0.0101 -1.02%
2024-07-22 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9936 0.9936 -0.0025 -0.25%
2024-07-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9942 0.9942 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9916 0.9916 0.0026 0.26%
2024-07-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9938 0.9938 -0.0022 -0.22%
2024-07-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08%
2024-07-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9876 0.9876 0.0068 0.69%
2024-07-10 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9905 0.9905 -0.0029 -0.29%
2024-07-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9858 0.9858 0.0047 0.48%
2024-07-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9908 0.9908 -0.0050 -0.50%
2024-07-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2024-07-04 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9933 0.9933 -0.0027 -0.27%
2024-07-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9955 0.9955 -0.0022 -0.22%
2024-07-02 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9983 0.9983 -0.0028 -0.28%
2024-07-01 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9953 0.9953 0.0030 0.30%
2024-06-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9928 0.9928 0.0025 0.25%
2024-06-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9984 0.9984 -0.0056 -0.56%
2024-06-26 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9958 0.9958 0.0026 0.26%
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2024-06-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9996 0.9996 -0.0035 -0.35%
2024-06-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2024-06-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0044 1.0044 -0.0031 -0.31%
2024-06-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0057 1.0057 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2024-06-17 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0069 1.0069 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2024-06-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0086 1.0086 -0.0034 -0.34%
2024-06-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2024-06-11 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0115 1.0115 -0.0034 -0.34%
2024-06-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0159 1.0159 -0.0039 -0.38%
2024-06-04 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0120 1.0120 0.0039 0.39%
2024-06-03 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-05-31 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0129 1.0129 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0154 1.0154 -0.0025 -0.25%
2024-05-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0184 1.0184 -0.0028 -0.27%
2024-05-27 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0144 1.0144 0.0040 0.39%
2024-05-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0165 1.0165 -0.0021 -0.21%