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富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國鑫匯養(yǎng)老目標2035三年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016964)

今天最新凈值 1.0656 0.0033 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7723億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國鑫匯養(yǎng)老目標2035三年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016964)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0656 1.0656 0.0012 0.11%
2025-05-20 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31%
2025-05-19 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2025-05-16 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0653 1.0653 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2025-05-13 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0598 1.0598 0.0045 0.42%
2025-05-09 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0603 1.0603 0.0011 0.10%
2025-05-07 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-05-06 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0543 1.0543 0.0052 0.49%
2025-04-30 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-04-29 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-04-28 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2025-04-24 016964 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%