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招商安頤穩(wěn)健債券C(招商安頤穩(wěn)健1年封閉運作債券C)基金凈值查詢(016958)

今天最新凈值 1.0772 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0770 -0.0002 -0.0197%
  • 累計凈值：1.0772
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3929億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一周招商安頤穩(wěn)健債券C|招商安頤穩(wěn)健1年封閉運作債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安頤穩(wěn)健債券C(016958)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-21 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0772 1.0772 1.0762 1.0762 0.0010 0.09%
2025-05-20 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0762 1.0762 1.0744 1.0744 0.0018 0.17%
2025-05-19 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0744 1.0744 1.0734 1.0734 0.0010 0.09%
2025-05-16 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0734 1.0734 1.0738 1.0738 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%