招商安頤穩(wěn)健債券C(招商安頤穩(wěn)健1年封閉運作債券C)基金凈值查詢(016958)
今天最新凈值
1.0773
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0772
-0.0001 -0.0085%
- 累計凈值：1.0773
- 成立日期：2023-02-07
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.3929億
- 最近資產：1.45億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：郭敏
近一月招商安頤穩(wěn)健債券C|招商安頤穩(wěn)健1年封閉運作債券C基金凈值查詢
近一月,招商安頤穩(wěn)健債券C(016958)基金累計收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
016958 |
招商安頤穩(wěn)健債券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0008 |
-0.07% |
