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招商安頤穩(wěn)健債券C(招商安頤穩(wěn)健1年封閉運(yùn)作債券C)基金凈值查詢(016958)

今天最新凈值 1.0773 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0772 -0.0001 -0.0085%
  • 累計(jì)凈值：1.0773
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3929億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一季招商安頤穩(wěn)健債券C|招商安頤穩(wěn)健1年封閉運(yùn)作債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商安頤穩(wěn)健債券C(016958)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0764 1.0764 1.0773 1.0773 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-21 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0772 1.0772 1.0762 1.0762 0.0010 0.09%
2025-05-20 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0762 1.0762 1.0744 1.0744 0.0018 0.17%
2025-05-19 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0744 1.0744 1.0734 1.0734 0.0010 0.09%
2025-05-16 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0734 1.0734 1.0738 1.0738 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0738 1.0738 1.0747 1.0747 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2025-05-13 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-05-12 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0737 1.0737 1.0728 1.0728 0.0009 0.08%
2025-05-09 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2025-05-08 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07%
2025-05-07 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0717 1.0717 1.0697 1.0697 0.0020 0.19%
2025-04-30 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2025-04-29 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0692 1.0692 1.0676 1.0676 0.0016 0.15%
2025-04-28 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2025-04-25 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0674 1.0674 1.0669 1.0669 0.0005 0.05%
2025-04-24 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0669 1.0669 1.0677 1.0677 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-04-22 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-04-21 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-04-18 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0656 1.0656 1.0662 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2025-04-16 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0656 1.0656 1.0664 1.0664 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0665 1.0665 1.0655 1.0655 0.0010 0.09%
2025-04-11 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-04-10 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0653 1.0653 1.0623 1.0623 0.0030 0.28%
2025-04-09 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0623 1.0623 1.0598 1.0598 0.0025 0.24%
2025-04-08 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0598 1.0598 1.0578 1.0578 0.0020 0.19%
2025-04-07 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0578 1.0578 1.0676 1.0676 -0.0098 -0.92%
2025-04-03 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0676 1.0676 1.0686 1.0686 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2025-04-01 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0681 1.0681 1.0666 1.0666 0.0015 0.14%
2025-03-31 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0669 1.0669 1.0681 1.0681 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0681 1.0681 1.0668 1.0668 0.0013 0.12%
2025-03-26 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0668 1.0668 1.0663 1.0663 0.0005 0.05%
2025-03-25 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-03-24 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-03-21 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0647 1.0647 1.0669 1.0669 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0669 1.0669 1.0675 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-18 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0673 1.0673 1.0662 1.0662 0.0011 0.10%
2025-03-17 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0662 1.0662 1.0670 1.0670 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0670 1.0670 1.0644 1.0644 0.0026 0.24%
2025-03-13 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-03-12 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0642 1.0642 1.0637 1.0637 0.0005 0.05%
2025-03-11 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-03-04 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2025-03-03 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07%
2025-02-28 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0632 1.0632 1.0647 1.0647 -0.0015 -0.14%
2025-02-27 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0647 1.0647 1.0641 1.0641 0.0006 0.06%
2025-02-26 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0641 1.0641 1.0630 1.0630 0.0011 0.10%
2025-02-25 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0630 1.0630 1.0641 1.0641 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 016958 招商安頤穩(wěn)健債券C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%