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華夏鼎輝債券C基金凈值查詢(016926)

今天最新凈值 1.0617 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0945
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.9820億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳彬
近一周華夏鼎輝債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎輝債券C(016926)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016926 華夏鼎輝債券C 1.0617 1.0945 1.0617 1.0945 0.0000 0.00%
2025-05-21 016926 華夏鼎輝債券C 1.0617 1.0945 1.0616 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-20 016926 華夏鼎輝債券C 1.0616 1.0944 1.0615 1.0943 0.0001 0.01%
2025-05-19 016926 華夏鼎輝債券C 1.0615 1.0943 1.0609 1.0937 0.0006 0.06%
2025-05-16 016926 華夏鼎輝債券C 1.0609 1.0937 1.0613 1.0941 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%