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摩根香港精選港股通混合C(上投摩根香港精選港股通混合C)基金凈值查詢(016921)

今天最新凈值 0.9558 0.0147 1.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9635 -0.0038 -0.3952%
  • 累計(jì)凈值：0.9558
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4719億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 趙隆隆
近一周摩根香港精選港股通混合C|上投摩根香港精選港股通混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根香港精選港股通混合C(016921)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9673 0.9673 0.9558 0.9558 0.0115 1.20%
2025-05-20 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9558 0.9558 0.9411 0.9411 0.0147 1.56%
2025-05-19 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2025-05-16 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2025-05-15 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9422 0.9422 0.9482 0.9482 -0.0060 -0.63%