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摩根香港精選港股通混合C(上投摩根香港精選港股通混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016921)

今天最新凈值 0.9672 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9672
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4719億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 趙隆隆
摩根香港精選港股通混合C基金016921重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 5.70% -0.29% -0.0165%
00981 中芯國際 0.0000 4.37% -0.12% -0.0052%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.37% -0.56% -0.0245%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.17% -1.34% -0.0559%
09863 零跑汽車 0.0000 3.32% 1.29% 0.0428%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 3.20% 0.93% 0.0298%
01378 中國宏橋 0.0000 3.12% -0.68% -0.0212%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.04% -4.28% -0.1301%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.94% 0.43% 0.0126%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 2.91% -0.58% -0.0169%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.14% -0.1851% 89.51%
摩根香港精選港股通混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.59%
2025-05-22 -0.01% -0.33%
2025-05-21 1.20% 1.13%
2025-05-20 1.56% 0.99%
2025-05-19 0.11% 0.70%
2025-05-16 -0.22% 0.20%
2025-05-15 -0.63% -1.07%
2025-05-14 1.81% 1.69%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根香港精選港股通混合C基金016921實(shí)時(shí)估值圖
摩根香港精選港股通混合C基金016921實(shí)時(shí)估值圖
摩根香港精選港股通混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%