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摩根香港精選港股通混合C(上投摩根香港精選港股通混合C)基金凈值查詢(016921)

今天最新凈值 0.9558 0.0147 1.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9635 -0.0038 -0.3952%
  • 累計凈值：0.9558
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4719億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 趙隆隆
近一月摩根香港精選港股通混合C|上投摩根香港精選港股通混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根香港精選港股通混合C(016921)基金累計收益率8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9673 0.9673 0.9558 0.9558 0.0115 1.20%
2025-05-20 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9558 0.9558 0.9411 0.9411 0.0147 1.56%
2025-05-19 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2025-05-16 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2025-05-15 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9422 0.9422 0.9482 0.9482 -0.0060 -0.63%
2025-05-14 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9482 0.9482 0.9313 0.9313 0.0169 1.81%
2025-05-13 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9313 0.9313 0.9444 0.9444 -0.0131 -1.39%
2025-05-12 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9444 0.9444 0.9272 0.9272 0.0172 1.86%
2025-05-09 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9272 0.9272 0.9297 0.9297 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9297 0.9297 0.9334 0.9334 -0.0037 -0.40%
2025-05-07 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9334 0.9334 0.9396 0.9396 -0.0062 -0.66%
2025-05-06 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9396 0.9396 0.9217 0.9217 0.0179 1.94%
2025-04-30 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9217 0.9217 0.9200 0.9200 0.0017 0.18%
2025-04-29 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9200 0.9200 0.9089 0.9089 0.0111 1.22%
2025-04-28 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9089 0.9089 0.9035 0.9035 0.0054 0.60%
2025-04-25 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9035 0.9035 0.9112 0.9112 -0.0077 -0.85%
2025-04-24 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9112 0.9112 0.9090 0.9090 0.0022 0.24%
2025-04-23 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9090 0.9090 0.9048 0.9048 0.0042 0.46%