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南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016917)

今天最新凈值 1.0139 -0.0070 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0139
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0855億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
今年以來(lái)南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A(016917)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0083 1.0083 1.0139 1.0139 -0.0056 -0.55%
2025-05-22 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0139 1.0139 1.0209 1.0209 -0.0070 -0.69%
2025-05-21 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0073 1.0073 0.0136 1.35%
2025-05-20 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0010 1.0010 0.0063 0.63%
2025-05-19 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2025-05-15 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0094 1.0094 -0.0084 -0.83%
2025-05-14 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0094 1.0094 1.0031 1.0031 0.0063 0.63%
2025-05-13 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0008 1.0008 0.0023 0.23%
2025-05-12 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9857 0.9857 0.0151 1.53%
2025-05-09 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9836 0.9836 0.0026 0.26%
2025-05-07 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9780 0.9780 0.0056 0.57%
2025-05-06 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9671 0.9671 0.0109 1.13%
2025-04-30 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9671 0.9671 0.9674 0.9674 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9674 0.9674 0.9713 0.9713 -0.0039 -0.40%
2025-04-28 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9743 0.9743 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9743 0.9743 0.9688 0.9688 0.0055 0.57%
2025-04-24 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9712 0.9712 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9680 0.9680 0.0032 0.33%
2025-04-22 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9672 0.9672 0.0008 0.08%
2025-04-21 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9566 0.9566 0.0106 1.11%
2025-04-18 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9572 0.9572 0.9587 0.9587 -0.0015 -0.16%
2025-04-16 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9623 0.9623 -0.0036 -0.37%
2025-04-15 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9646 0.9646 -0.0023 -0.24%
2025-04-14 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9646 0.9646 0.9596 0.9596 0.0050 0.52%
2025-04-11 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9528 0.9528 0.0068 0.71%
2025-04-10 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9357 0.9357 0.0171 1.83%
2025-04-09 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9326 0.9326 0.0031 0.33%
2025-04-08 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9183 0.9183 0.0143 1.56%
2025-04-07 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9183 0.9183 0.9987 0.9987 -0.0804 -8.05%
2025-04-03 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 1.0069 1.0069 -0.0082 -0.81%
2025-04-02 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0114 1.0114 -0.0045 -0.44%
2025-04-01 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-03-31 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0112 1.0112 1.0245 1.0245 -0.0133 -1.30%
2025-03-28 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0295 1.0295 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0334 1.0334 -0.0039 -0.38%
2025-03-26 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0341 1.0341 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0276 1.0276 0.0065 0.63%
2025-03-24 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0226 1.0226 0.0050 0.49%
2025-03-21 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0423 1.0423 -0.0197 -1.89%
2025-03-20 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0467 1.0467 -0.0044 -0.42%
2025-03-19 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0396 1.0396 0.0071 0.68%
2025-03-18 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0362 1.0362 0.0034 0.33%
2025-03-17 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0362 1.0362 1.0380 1.0380 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0188 1.0188 0.0192 1.88%
2025-03-13 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-12 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0229 1.0229 -0.0042 -0.41%
2025-03-11 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0209 1.0209 0.0020 0.20%
2025-03-10 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0190 1.0190 0.0019 0.19%
2025-03-07 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0190 1.0190 1.0213 1.0213 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0126 1.0126 0.0087 0.86%
2025-03-05 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-03-04 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0191 1.0191 -0.0067 -0.66%
2025-03-03 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0191 1.0191 1.0060 1.0060 0.0131 1.30%
2025-02-28 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0244 1.0244 -0.0184 -1.80%
2025-02-27 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-02-26 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0104 1.0104 0.0140 1.39%
2025-02-25 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0104 1.0104 1.0177 1.0177 -0.0073 -0.72%
2025-02-24 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0193 1.0193 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0193 1.0193 1.0118 1.0118 0.0075 0.74%
2025-02-20 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0118 1.0118 1.0152 1.0152 -0.0034 -0.33%
2025-02-19 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0081 1.0081 0.0071 0.70%
2025-02-18 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.0106 1.0106 -0.0025 -0.25%
2025-02-17 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0152 1.0152 -0.0046 -0.45%
2025-02-14 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0075 1.0075 0.0077 0.76%
2025-02-13 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0093 1.0093 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0029 1.0029 0.0064 0.64%
2025-02-11 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0093 1.0093 -0.0064 -0.63%
2025-02-10 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0120 1.0120 -0.0027 -0.27%
2025-02-07 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.9937 0.9937 0.0183 1.84%
2025-02-06 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9770 0.9770 0.0167 1.71%
2025-02-05 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9795 0.9795 -0.0025 -0.26%
2025-01-27 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9793 0.9793 0.0002 0.02%
2025-01-22 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9737 0.9737 0.9827 0.9827 -0.0090 -0.92%
2025-01-14 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9570 0.9570 0.0220 2.30%
2025-01-13 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31%
2025-01-10 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9623 0.9623 -0.0083 -0.86%
2025-01-09 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9639 0.9639 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9694 0.9694 -0.0055 -0.57%
2025-01-07 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9694 0.9694 0.9676 0.9676 0.0018 0.19%
2025-01-06 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.9660 0.9660 0.0016 0.17%
2025-01-03 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9726 0.9726 -0.0066 -0.68%
2025-01-02 016917 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9948 0.9948 -0.0222 -2.23%