搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏安益短債債券A基金凈值查詢(xún)(016904)

今天最新凈值 1.0141 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0141
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0505億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉薇
近一周華夏安益短債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏安益短債債券A(016904)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016904 華夏安益短債債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-05-21 016904 華夏安益短債債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-05-20 016904 華夏安益短債債券A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-05-19 016904 華夏安益短債債券A 1.0139 1.0139 1.0122 1.0122 0.0017 0.17%
2025-05-16 016904 華夏安益短債債券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%