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華夏安益短債債券A基金凈值查詢(016904)

今天最新凈值 1.0141 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0141
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0505億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉薇
近一月華夏安益短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏安益短債債券A(016904)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016904 華夏安益短債債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-05-21 016904 華夏安益短債債券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-05-20 016904 華夏安益短債債券A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-05-19 016904 華夏安益短債債券A 1.0139 1.0139 1.0122 1.0122 0.0017 0.17%
2025-05-16 016904 華夏安益短債債券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-05-15 016904 華夏安益短債債券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-05-14 016904 華夏安益短債債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-13 016904 華夏安益短債債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-12 016904 華夏安益短債債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-09 016904 華夏安益短債債券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-05-08 016904 華夏安益短債債券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-07 016904 華夏安益短債債券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-05-06 016904 華夏安益短債債券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-30 016904 華夏安益短債債券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-29 016904 華夏安益短債債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-28 016904 華夏安益短債債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-25 016904 華夏安益短債債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-24 016904 華夏安益短債債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-23 016904 華夏安益短債債券A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%