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華夏安益短債債券A基金凈值查詢(016904)

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今天最新凈值 1.0141 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0141
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.0505億
最近資產(chǎn)：0.05億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉薇

近一季華夏安益短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏安益短債債券A(016904)基金累計收益率1.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016904	華夏安益短債債券A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-05-21	016904	華夏安益短債債券A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-05-20	016904	華夏安益短債債券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2025-05-19	016904	華夏安益短債債券A	1.0139	1.0139	1.0122	1.0122	0.0017	0.17%
2025-05-16	016904	華夏安益短債債券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-05-15	016904	華夏安益短債債券A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-05-14	016904	華夏安益短債債券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-05-13	016904	華夏安益短債債券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-05-12	016904	華夏安益短債債券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-05-09	016904	華夏安益短債債券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%

2025-05-08	016904	華夏安益短債債券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-05-07	016904	華夏安益短債債券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-05-06	016904	華夏安益短債債券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-04-30	016904	華夏安益短債債券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-04-29	016904	華夏安益短債債券A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-04-28	016904	華夏安益短債債券A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-04-25	016904	華夏安益短債債券A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-04-24	016904	華夏安益短債債券A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2025-04-23	016904	華夏安益短債債券A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-04-22	016904	華夏安益短債債券A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-04-21	016904	華夏安益短債債券A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-04-18	016904	華夏安益短債債券A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-04-17	016904	華夏安益短債債券A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-04-16	016904	華夏安益短債債券A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-04-15	016904	華夏安益短債債券A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%

2025-04-14	016904	華夏安益短債債券A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-04-11	016904	華夏安益短債債券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-04-10	016904	華夏安益短債債券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-04-09	016904	華夏安益短債債券A	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2025-04-08	016904	華夏安益短債債券A	1.0098	1.0098	1.0114	1.0114	-0.0016	-0.16%
2025-04-07	016904	華夏安益短債債券A	1.0114	1.0114	1.0075	1.0075	0.0039	0.39%
2025-04-03	016904	華夏安益短債債券A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-04-02	016904	華夏安益短債債券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-04-01	016904	華夏安益短債債券A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-03-31	016904	華夏安益短債債券A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-03-28	016904	華夏安益短債債券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-03-27	016904	華夏安益短債債券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-03-26	016904	華夏安益短債債券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-03-25	016904	華夏安益短債債券A	1.0072	1.0072	1.0039	1.0039	0.0033	0.33%
2025-03-24	016904	華夏安益短債債券A	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2025-03-21	016904	華夏安益短債債券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-03-20	016904	華夏安益短債債券A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-03-19	016904	華夏安益短債債券A	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2025-03-18	016904	華夏安益短債債券A	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2025-03-17	016904	華夏安益短債債券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-03-14	016904	華夏安益短債債券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-03-13	016904	華夏安益短債債券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-03-12	016904	華夏安益短債債券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-03-11	016904	華夏安益短債債券A	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	016904	華夏安益短債債券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-03-07	016904	華夏安益短債債券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-03-06	016904	華夏安益短債債券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	016904	華夏安益短債債券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-03-04	016904	華夏安益短債債券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-03-03	016904	華夏安益短債債券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-02-28	016904	華夏安益短債債券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-02-27	016904	華夏安益短債債券A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	016904	華夏安益短債債券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-02-25	016904	華夏安益短債債券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-02-24	016904	華夏安益短債債券A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富短債債券A	1.1517	0.00%
匯添富短債債券C	1.1224	0.00%
添富豐潤中短債A	1.0981	0.00%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
匯添富短債債券D	1.1509	0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B	1.0617	0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%

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華夏安益短債債券A基金凈值查詢(016904)