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鑫元欣悅混合A基金凈值查詢(016902)

今天最新凈值 0.8156 0.0045 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8127 -0.0045 -0.5494%
  • 累計凈值：0.8156
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5059億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月鑫元欣悅混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元欣悅混合A(016902)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016902 鑫元欣悅混合A 0.8172 0.8172 0.8156 0.8156 0.0016 0.20%
2025-05-20 016902 鑫元欣悅混合A 0.8156 0.8156 0.8111 0.8111 0.0045 0.55%
2025-05-19 016902 鑫元欣悅混合A 0.8111 0.8111 0.8088 0.8088 0.0023 0.28%
2025-05-16 016902 鑫元欣悅混合A 0.8088 0.8088 0.8065 0.8065 0.0023 0.29%
2025-05-15 016902 鑫元欣悅混合A 0.8065 0.8065 0.8216 0.8216 -0.0151 -1.84%
2025-05-14 016902 鑫元欣悅混合A 0.8216 0.8216 0.8250 0.8250 -0.0034 -0.41%
2025-05-13 016902 鑫元欣悅混合A 0.8250 0.8250 0.8317 0.8317 -0.0067 -0.81%
2025-05-12 016902 鑫元欣悅混合A 0.8317 0.8317 0.8187 0.8187 0.0130 1.59%
2025-05-09 016902 鑫元欣悅混合A 0.8187 0.8187 0.8312 0.8312 -0.0125 -1.50%
2025-05-08 016902 鑫元欣悅混合A 0.8312 0.8312 0.8275 0.8275 0.0037 0.45%
2025-05-07 016902 鑫元欣悅混合A 0.8275 0.8275 0.8232 0.8232 0.0043 0.52%
2025-05-06 016902 鑫元欣悅混合A 0.8232 0.8232 0.8049 0.8049 0.0183 2.27%
2025-04-30 016902 鑫元欣悅混合A 0.8049 0.8049 0.8012 0.8012 0.0037 0.46%
2025-04-29 016902 鑫元欣悅混合A 0.8012 0.8012 0.8024 0.8024 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016902 鑫元欣悅混合A 0.8024 0.8024 0.8031 0.8031 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 016902 鑫元欣悅混合A 0.8031 0.8031 0.8055 0.8055 -0.0024 -0.30%
2025-04-24 016902 鑫元欣悅混合A 0.8055 0.8055 0.8119 0.8119 -0.0064 -0.79%
2025-04-23 016902 鑫元欣悅混合A 0.8119 0.8119 0.8043 0.8043 0.0076 0.94%
2025-04-22 016902 鑫元欣悅混合A 0.8043 0.8043 0.8085 0.8085 -0.0042 -0.52%