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鑫元欣悅混合A基金凈值查詢(016902)

今天最新凈值 0.8172 0.0016 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8127 -0.0045 -0.5494%
  • 累計凈值：0.8172
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5059億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周鑫元欣悅混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元欣悅混合A(016902)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016902 鑫元欣悅混合A 0.8116 0.8116 0.8172 0.8172 -0.0056 -0.69%
2025-05-21 016902 鑫元欣悅混合A 0.8172 0.8172 0.8156 0.8156 0.0016 0.20%
2025-05-20 016902 鑫元欣悅混合A 0.8156 0.8156 0.8111 0.8111 0.0045 0.55%
2025-05-19 016902 鑫元欣悅混合A 0.8111 0.8111 0.8088 0.8088 0.0023 0.28%
2025-05-16 016902 鑫元欣悅混合A 0.8088 0.8088 0.8065 0.8065 0.0023 0.29%