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富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016887)

今天最新凈值 0.9589 -0.0066 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9589
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2104億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
近一月富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A(016887)基金累計(jì)收益率5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9589 0.9589 -0.0053 -0.55%
2025-05-22 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9655 0.9655 -0.0066 -0.68%
2025-05-21 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9655 0.9655 0.9526 0.9526 0.0129 1.35%
2025-05-20 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9466 0.9466 0.0060 0.63%
2025-05-19 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9465 0.9465 0.0009 0.10%
2025-05-15 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9545 0.9545 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9545 0.9545 0.9485 0.9485 0.0060 0.63%
2025-05-13 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9465 0.9465 0.0020 0.21%
2025-05-12 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9322 0.9322 0.0143 1.53%
2025-05-09 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9322 0.9322 0.9326 0.9326 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9300 0.9300 0.0026 0.28%
2025-05-07 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.9247 0.9247 0.0053 0.57%
2025-05-06 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9247 0.9247 0.9146 0.9146 0.0101 1.10%
2025-04-30 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9148 0.9148 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9184 0.9184 -0.0036 -0.39%
2025-04-28 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9184 0.9184 0.9212 0.9212 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9212 0.9212 0.9161 0.9161 0.0051 0.56%
2025-04-24 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9183 0.9183 -0.0022 -0.24%