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交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A基金凈值查詢(016875)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0795 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0795
成立日期：2022-11-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.3814億
最近資產(chǎn)：1.46億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：黃瑩潔姜承操

近一周交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A(016875)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016875	交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2025-05-21	016875	交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2025-05-20	016875	交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2025-05-19	016875	交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2025-05-16	016875	交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀先進制造混合A	3.9461	0.25%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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