交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)(016875)
今天最新凈值
1.0796
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0796
- 成立日期：2022-11-24
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3814億
- 最近資產(chǎn)：1.46億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一月交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A(016875)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0791 |
1.0791 |
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| 2025-05-16 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0791 |
1.0791 |
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1.0790 |
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| 2025-05-15 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
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| 2025-05-14 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0788 |
1.0788 |
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| 2025-05-13 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0786 |
1.0786 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0786 |
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1.0792 |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0790 |
1.0790 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0786 |
1.0786 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0786 |
1.0786 |
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1.0787 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
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| 2025-04-29 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016875 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
