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交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(016875)

今天最新凈值 1.0795 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0795
  • 成立日期：2022-11-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3814億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
今年以來(lái)交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A(016875)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-21 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-05-20 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-05-19 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2025-05-16 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-05-15 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-05-14 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-05-13 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-05-12 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0786 1.0786 1.0792 1.0792 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-08 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2025-05-07 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-04-30 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-04-29 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-04-28 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-04-25 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-04-24 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-04-23 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-04-22 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-04-21 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-04-18 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-04-17 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-04-15 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-04-11 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-10 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-09 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-04-08 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2025-04-03 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0766 1.0766 1.0761 1.0761 0.0005 0.05%
2025-04-02 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0761 1.0761 1.0758 1.0758 0.0003 0.03%
2025-04-01 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-03-31 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-03-28 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-03-27 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-03-26 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-03-25 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-03-24 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-03-21 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2025-03-20 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-03-19 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-03-18 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-03-17 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2025-03-13 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-03-12 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-03-11 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-03-10 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-07 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-03-06 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-03-05 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-03-04 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-03-03 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-02-28 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2025-02-25 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0731 1.0731 1.0733 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-02-18 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0736 1.0736 1.0739 1.0739 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-02-12 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-02-11 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-02-10 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-02-07 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-02-06 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-02-05 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05%
2025-01-27 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2025-01-22 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-01-14 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-01-10 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0735 1.0735 1.0739 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0739 1.0739 1.0734 1.0734 0.0005 0.05%
2025-01-03 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-01-02 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 1.0733 1.0733 1.0724 1.0724 0.0009 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%