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華安招裕一年持有混合C基金凈值查詢(016864)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0445 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0436 -0.0009 -0.0853%

累計(jì)凈值：1.0445
成立日期：2023-03-28
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.8556億
最近資產(chǎn)：3.94億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：吳文明

近一周華安招裕一年持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安招裕一年持有混合C(016864)基金累計(jì)收益率0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016864	華安招裕一年持有混合C	1.0445	1.0445	1.0454	1.0454	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	016864	華安招裕一年持有混合C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2025-05-20	016864	華安招裕一年持有混合C	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%
2025-05-19	016864	華安招裕一年持有混合C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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