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華安招裕一年持有混合C基金凈值查詢(016864)

今天最新凈值 1.0445 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0436 -0.0009 -0.0853%
  • 累計凈值：1.0445
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8556億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一月華安招裕一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安招裕一年持有混合C(016864)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0445 1.0445 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0454 1.0454 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-05-20 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2025-05-19 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-16 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0464 1.0464 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0450 1.0450 0.0019 0.18%
2025-05-09 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0457 1.0457 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0439 1.0439 0.0018 0.17%
2025-05-07 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-05-06 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2025-04-30 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0398 1.0398 0.0017 0.16%
2025-04-29 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0387 1.0387 0.0011 0.11%
2025-04-28 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-25 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 016864 華安招裕一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%