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匯添富中證500指數(shù)增強C(添富成長多因子股票C)基金凈值查詢(016854)

今天最新凈值 1.6086 -0.0127 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5953 -0.0133 -0.8271%
  • 累計凈值：1.8736
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6264億
  • 最近資產(chǎn)：9.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 許一尊
近一周匯添富中證500指數(shù)增強C|添富成長多因子股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證500指數(shù)增強C(016854)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016854 匯添富中證500指數(shù)增強C 1.5976 1.8626 1.6086 1.8736 -0.0110 -0.68%
2025-05-22 016854 匯添富中證500指數(shù)增強C 1.6086 1.8736 1.6213 1.8863 -0.0127 -0.78%
2025-05-21 016854 匯添富中證500指數(shù)增強C 1.6213 1.8863 1.6203 1.8853 0.0010 0.06%
2025-05-20 016854 匯添富中證500指數(shù)增強C 1.6203 1.8853 1.6101 1.8751 0.0102 0.63%
2025-05-19 016854 匯添富中證500指數(shù)增強C 1.6101 1.8751 1.6053 1.8703 0.0048 0.30%