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中歐頤利債券C基金凈值查詢(016851)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0748 0.0006 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0727 -0.0007 -0.0619%

累計凈值：1.0748
成立日期：2022-11-25
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：7.7704億
最近資產(chǎn)：8.04億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：胡瓊予劉勇

近一周中歐頤利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐頤利債券C(016851)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016851	中歐頤利債券C	1.0734	1.0734	1.0748	1.0748	-0.0014	-0.13%
2025-05-21	016851	中歐頤利債券C	1.0748	1.0748	1.0742	1.0742	0.0006	0.06%
2025-05-20	016851	中歐頤利債券C	1.0742	1.0742	1.0724	1.0724	0.0018	0.17%
2025-05-19	016851	中歐頤利債券C	1.0724	1.0724	1.0711	1.0711	0.0013	0.12%
2025-05-16	016851	中歐頤利債券C	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1331	0.18%
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1200	0.17%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債C	1.1087	0.01%
中歐興盈一年定開債券發(fā)起	1.0683	0.01%
中歐瑾和A	1.3198	0.00%
中歐瑾和C	1.2379	0.00%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
華安穩(wěn)固A	1.2830	0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎	1.2260	0.08%
華安穩(wěn)固C	1.2260	0.08%
南方卓元A	1.0950	0.05%
南方卓元C	1.0794	0.05%

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