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嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016842)

今天最新凈值 1.1422 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1256 -0.0105 -0.9275%
  • 累計(jì)凈值：1.1422
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5991億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近半年嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A|嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A(016842)基金累計(jì)收益率-11.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1361 1.1361 1.1422 1.1422 -0.0061 -0.53%
2025-05-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1454 1.1454 1.1447 1.1447 0.0007 0.06%
2025-05-19 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1449 1.1449 1.1567 1.1567 -0.0118 -1.02%
2025-05-15 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1567 1.1567 1.1788 1.1788 -0.0221 -1.87%
2025-05-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1788 1.1788 1.1409 1.1409 0.0379 3.32%
2025-05-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1409 1.1409 1.1484 1.1484 -0.0075 -0.65%
2025-05-12 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1484 1.1484 1.1230 1.1230 0.0254 2.26%
2025-05-09 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1230 1.1230 1.1353 1.1353 -0.0123 -1.08%
2025-05-08 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1353 1.1353 1.1323 1.1323 0.0030 0.26%
2025-05-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1323 1.1323 1.1254 1.1254 0.0069 0.61%
2025-05-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1254 1.1254 1.1100 1.1100 0.0154 1.39%
2025-04-30 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1072 1.1072 0.0028 0.25%
2025-04-29 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1100 1.1100 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1181 1.1181 -0.0081 -0.72%
2025-04-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1181 1.1181 1.1093 1.1093 0.0088 0.79%
2025-04-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1145 1.1145 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1145 1.1145 1.1130 1.1130 0.0015 0.13%
2025-04-22 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1149 1.1149 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1149 1.1149 1.1090 1.1090 0.0059 0.53%
2025-04-18 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1027 1.1027 0.0063 0.57%
2025-04-17 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1083 1.1083 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2025-04-11 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1055 1.1055 0.0022 0.20%
2025-04-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1055 1.1055 1.0909 1.0909 0.0146 1.34%
2025-04-09 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.0909 1.0909 1.0718 1.0718 0.0191 1.78%
2025-04-08 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0543 1.0543 0.0175 1.66%
2025-04-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.1644 1.1644 -0.1101 -9.46%
2025-04-03 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1644 1.1644 1.1664 1.1664 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1664 1.1664 1.1605 1.1605 0.0059 0.51%
2025-04-01 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1605 1.1605 1.1628 1.1628 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1837 1.1837 -0.0209 -1.77%
2025-03-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1837 1.1837 1.1844 1.1844 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1844 1.1844 1.1828 1.1828 0.0016 0.14%
2025-03-26 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1828 1.1828 1.1836 1.1836 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.1881 1.1881 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1895 1.1895 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1895 1.1895 1.2081 1.2081 -0.0186 -1.54%
2025-03-20 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2081 1.2081 1.2173 1.2173 -0.0092 -0.76%
2025-03-19 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2173 1.2173 1.2174 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2174 1.2174 1.2158 1.2158 0.0016 0.13%
2025-03-17 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2299 1.2299 -0.0141 -1.15%
2025-03-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2299 1.2299 1.1930 1.1930 0.0369 3.09%
2025-03-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.2003 1.2003 -0.0073 -0.61%
2025-03-12 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2003 1.2003 1.1940 1.1940 0.0063 0.53%
2025-03-11 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1940 1.1940 1.1898 1.1898 0.0042 0.35%
2025-03-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1898 1.1898 1.1986 1.1986 -0.0088 -0.73%
2025-03-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1986 1.1986 1.2177 1.2177 -0.0191 -1.57%
2025-03-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2177 1.2177 1.1907 1.1907 0.0270 2.27%
2025-03-05 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1907 1.1907 1.1913 1.1913 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1913 1.1913 1.1858 1.1858 0.0055 0.46%
2025-03-03 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1858 1.1858 1.1867 1.1867 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1867 1.1867 1.2232 1.2232 -0.0365 -2.98%
2025-02-27 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2232 1.2232 1.2252 1.2252 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2252 1.2252 1.1958 1.1958 0.0294 2.46%
2025-02-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1958 1.1958 1.2127 1.2127 -0.0169 -1.39%
2025-02-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2127 1.2127 1.2191 1.2191 -0.0064 -0.52%
2025-02-21 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2191 1.2191 1.1955 1.1955 0.0236 1.97%
2025-02-20 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1955 1.1955 1.1995 1.1995 -0.0040 -0.33%
2025-02-19 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1995 1.1995 1.1849 1.1849 0.0146 1.23%
2025-02-18 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1849 1.1849 1.2150 1.2150 -0.0301 -2.48%
2025-02-17 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2150 1.2150 1.2114 1.2114 0.0036 0.30%
2025-02-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2114 1.2114 1.2088 1.2088 0.0026 0.22%
2025-02-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2088 1.2088 1.2154 1.2154 -0.0066 -0.54%
2025-02-12 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2154 1.2154 1.1971 1.1971 0.0183 1.53%
2025-02-11 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.2054 1.2054 -0.0083 -0.69%
2025-02-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2054 1.2054 1.2033 1.2033 0.0021 0.17%
2025-02-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2033 1.2033 1.1801 1.1801 0.0232 1.97%
2025-02-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1801 1.1801 1.1623 1.1623 0.0178 1.53%
2025-02-05 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1623 1.1623 1.1607 1.1607 0.0016 0.14%
2025-01-27 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1607 1.1607 1.1906 1.1906 -0.0299 -2.51%
2025-01-22 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1782 1.1782 -0.0051 -0.43%
2025-01-14 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1785 1.1785 1.1336 1.1336 0.0449 3.96%
2025-01-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1336 1.1336 1.1293 1.1293 0.0043 0.38%
2025-01-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.1480 1.1480 -0.0187 -1.63%
2025-01-09 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1480 1.1480 1.1540 1.1540 -0.0060 -0.52%
2025-01-08 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1540 1.1540 1.1637 1.1637 -0.0097 -0.83%
2025-01-07 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1637 1.1637 1.1515 1.1515 0.0122 1.06%
2025-01-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1515 1.1515 1.1524 1.1524 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1524 1.1524 1.1834 1.1834 -0.0310 -2.62%
2025-01-02 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.1834 1.1834 1.2457 1.2457 -0.0623 -5.00%
2024-12-31 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2457 1.2457 1.3010 1.3010 -0.0553 -4.25%
2024-12-26 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2798 1.2798 1.2789 1.2789 0.0009 0.07%
2024-12-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2789 1.2789 1.2862 1.2862 -0.0073 -0.57%
2024-12-24 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2862 1.2862 1.2643 1.2643 0.0219 1.73%
2024-12-23 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2643 1.2643 1.2799 1.2799 -0.0156 -1.22%
2024-12-20 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2799 1.2799 1.2743 1.2743 0.0056 0.44%
2024-12-19 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2743 1.2743 1.2768 1.2768 -0.0025 -0.20%
2024-12-18 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2768 1.2768 1.2783 1.2783 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2783 1.2783 1.2789 1.2789 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2789 1.2789 1.2971 1.2971 -0.0182 -1.40%
2024-12-13 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2971 1.2971 1.3345 1.3345 -0.0374 -2.80%
2024-12-12 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3345 1.3345 1.3172 1.3172 0.0173 1.31%
2024-12-11 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3172 1.3172 1.3206 1.3206 -0.0034 -0.26%
2024-12-10 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3206 1.3206 1.3086 1.3086 0.0120 0.92%
2024-12-09 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3086 1.3086 1.3211 1.3211 -0.0125 -0.95%
2024-12-06 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3211 1.3211 1.3056 1.3056 0.0155 1.19%
2024-12-05 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3056 1.3056 1.2920 1.2920 0.0136 1.05%
2024-12-04 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2920 1.2920 1.3063 1.3063 -0.0143 -1.09%
2024-12-03 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3063 1.3063 1.3063 1.3063 0.0000 0.00%
2024-12-02 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.3063 1.3063 1.2920 1.2920 0.0143 1.11%
2024-11-29 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2920 1.2920 1.2595 1.2595 0.0325 2.58%
2024-11-28 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2595 1.2595 1.2716 1.2716 -0.0121 -0.95%
2024-11-27 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2716 1.2716 1.2431 1.2431 0.0285 2.29%
2024-11-26 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2431 1.2431 1.2445 1.2445 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 016842 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 1.2445 1.2445 1.2533 1.2533 -0.0088 -0.70%