嘉實(shí)方舟一年持有期混合C基金凈值查詢(016825)
今天最新凈值
1.0361
0.0015 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0378
0.0003 0.0278%
- 累計(jì)凈值：1.0361
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6063億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張慶平 顧晶菁
近一月嘉實(shí)方舟一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)方舟一年持有期混合C(016825)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07% |
