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嘉實方舟一年持有期混合C基金凈值查詢(016825)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0375 0.0014 0.1400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0378 0.0003 0.0278%

累計凈值：1.0375
成立日期：2023-06-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6063億
最近資產(chǎn)：0.61億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：張慶平顧晶菁

近一周嘉實方舟一年持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實方舟一年持有期混合C(016825)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016825	嘉實方舟一年持有期混合C	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	016825	嘉實方舟一年持有期混合C	1.0375	1.0375	1.0361	1.0361	0.0014	0.14%
2025-05-20	016825	嘉實方舟一年持有期混合C	1.0361	1.0361	1.0346	1.0346	0.0015	0.14%
2025-05-19	016825	嘉實方舟一年持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2025-05-16	016825	嘉實方舟一年持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%