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嘉實方舟一年持有期混合C基金凈值查詢(016825)

今天最新凈值 1.0361 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0378 0.0003 0.0278%
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6063億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張慶平 顧晶菁
近一年嘉實方舟一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實方舟一年持有期混合C(016825)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2025-05-20 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2025-05-19 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2025-05-16 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0344 1.0344 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0359 1.0359 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0344 1.0344 0.0015 0.15%
2025-05-13 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0332 1.0332 0.0012 0.12%
2025-05-12 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2025-05-09 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2025-05-08 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-05-07 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0275 1.0275 0.0023 0.22%
2025-05-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0264 1.0264 0.0011 0.11%
2025-04-30 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0283 1.0283 -0.0019 -0.18%
2025-04-29 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2025-04-25 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2025-04-24 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2025-04-23 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0268 1.0268 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-04-21 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-18 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2025-04-17 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2025-04-15 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12%
2025-04-11 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-04-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0218 1.0218 0.0017 0.17%
2025-04-09 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-08 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0190 1.0190 0.0028 0.27%
2025-04-07 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0294 1.0294 -0.0104 -1.01%
2025-04-03 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2025-04-02 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0264 1.0264 0.0014 0.14%
2025-04-01 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06%
2025-03-31 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0271 1.0271 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2025-03-26 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0258 1.0258 0.0012 0.12%
2025-03-24 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0235 1.0235 0.0023 0.22%
2025-03-21 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0249 1.0249 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0236 1.0236 0.0014 0.14%
2025-03-18 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2025-03-17 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0215 1.0215 0.0030 0.29%
2025-03-13 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2025-03-12 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-11 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0223 1.0223 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0237 1.0237 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2025-03-05 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0213 1.0213 0.0015 0.15%
2025-03-04 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-03 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-02-28 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2025-02-26 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0228 1.0228 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2025-02-18 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-02-13 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-02-11 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0246 1.0246 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0241 1.0241 0.0006 0.06%
2025-02-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0230 1.0230 0.0011 0.11%
2025-02-05 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-01-22 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0213 1.0213 0.0022 0.22%
2025-01-13 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0224 1.0224 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0234 1.0234 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-01-03 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2024-12-31 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2024-12-26 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2024-12-25 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-12-23 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-12-20 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2024-12-19 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-12-17 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0208 1.0208 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0217 1.0217 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2024-12-11 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2024-12-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0176 1.0176 0.0026 0.26%
2024-12-09 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0168 1.0168 0.0008 0.08%
2024-12-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0154 1.0154 0.0014 0.14%
2024-12-05 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-12-04 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-12-03 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-12-02 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0121 1.0121 0.0028 0.28%
2024-11-29 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0104 1.0104 0.0017 0.17%
2024-11-28 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-11-27 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0090 1.0090 0.0014 0.14%
2024-11-26 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2024-11-25 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2024-11-22 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2024-11-21 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2024-11-20 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-11-19 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-11-18 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-11-12 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-11-11 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2024-11-08 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15%
2024-11-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0069 1.0069 0.0013 0.13%
2024-11-04 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2024-11-01 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2024-10-31 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-10-30 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0072 1.0072 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0063 1.0063 0.0010 0.10%
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2024-10-23 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
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2024-10-15 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
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2024-10-11 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24%
2024-10-09 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0051 1.0051 -0.0056 -0.56%
2024-10-08 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0079 1.0079 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0106 1.0106 -0.0027 -0.27%
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2024-09-24 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2024-09-23 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-09-20 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
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2024-09-10 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-09-09 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
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2024-06-06 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2024-06-03 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-05-30 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-05-29 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-05-28 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2024-05-24 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0149 1.0149 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0168 1.0168 -0.0019 -0.19%
2024-05-22 016825 嘉實方舟一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%