嘉實(shí)方舟一年持有期混合C基金凈值查詢(016825)
今天最新凈值
1.0361
0.0015 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0378
0.0003 0.0278%
- 累計(jì)凈值：1.0361
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6063億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張慶平 顧晶菁
今年以來(lái)嘉實(shí)方舟一年持有期混合C基金凈值查詢
今年以來(lái),嘉實(shí)方舟一年持有期混合C(016825)基金累計(jì)收益率1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-04-03 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-27 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
016825 |
嘉實(shí)方舟一年持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
