嘉實(shí)方舟一年持有期混合A基金凈值查詢(016824)

今天最新凈值 1.0440 0.0015 0.1400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0457 0.0003 0.0278%

累計(jì)凈值：1.0440
成立日期：2023-06-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6032億
最近資產(chǎn)：0.61億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：張慶平顧晶菁

近一季嘉實(shí)方舟一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實(shí)方舟一年持有期混合A(016824)基金累計(jì)收益率1.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0454	1.0454	1.0440	1.0440	0.0014	0.13%
2025-05-20	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0425	1.0425	0.0015	0.14%
2025-05-19	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%
2025-05-16	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0416	1.0416	1.0422	1.0422	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0438	1.0438	-0.0016	-0.15%
2025-05-14	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0422	1.0422	0.0016	0.15%
2025-05-13	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0410	1.0410	0.0012	0.12%
2025-05-12	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-05-09	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0397	1.0397	1.0383	1.0383	0.0014	0.13%
2025-05-08	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0383	1.0383	1.0375	1.0375	0.0008	0.08%

2025-05-07	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0375	1.0375	1.0352	1.0352	0.0023	0.22%
2025-05-06	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0352	1.0352	1.0340	1.0340	0.0012	0.12%
2025-04-30	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0340	1.0340	1.0359	1.0359	-0.0019	-0.18%
2025-04-29	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0359	1.0359	1.0362	1.0362	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2025-04-25	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2025-04-24	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-04-23	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2025-04-21	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-04-18	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2025-04-17	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0331	1.0331	1.0324	1.0324	0.0007	0.07%
2025-04-15	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-04-14	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0312	1.0312	0.0012	0.12%

2025-04-11	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2025-04-10	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0308	1.0308	1.0291	1.0291	0.0017	0.17%
2025-04-09	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2025-04-08	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0263	1.0263	0.0028	0.27%
2025-04-07	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0263	1.0263	1.0367	1.0367	-0.0104	-1.00%
2025-04-03	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%
2025-04-02	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0351	1.0351	1.0337	1.0337	0.0014	0.14%
2025-04-01	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0337	1.0337	1.0331	1.0331	0.0006	0.06%
2025-03-31	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0343	1.0343	-0.0007	-0.07%
2025-03-27	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2025-03-26	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0341	1.0341	-0.0003	-0.03%
2025-03-25	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0341	1.0341	1.0330	1.0330	0.0011	0.11%
2025-03-24	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0307	1.0307	0.0023	0.22%
2025-03-21	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0320	1.0320	-0.0013	-0.13%
2025-03-20	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0307	1.0307	0.0014	0.14%
2025-03-18	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%
2025-03-17	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0304	1.0304	1.0316	1.0316	-0.0012	-0.12%
2025-03-14	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0316	1.0316	1.0285	1.0285	0.0031	0.30%
2025-03-13	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2025-03-12	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-03-11	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0292	1.0292	-0.0016	-0.16%
2025-03-07	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0306	1.0306	-0.0014	-0.14%
2025-03-06	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0306	1.0306	1.0298	1.0298	0.0008	0.08%
2025-03-05	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0298	1.0298	1.0283	1.0283	0.0015	0.15%
2025-03-04	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-03-03	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-02-28	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-02-27	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0284	1.0284	1.0275	1.0275	0.0009	0.09%
2025-02-26	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2025-02-25	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	016824	嘉實(shí)方舟一年持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0296	1.0296	-0.0013	-0.13%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A	0.8733	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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嘉實(shí)方舟一年持有期混合A基金凈值查詢(016824)