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嘉實方舟一年持有期混合A基金凈值查詢(016824)

今天最新凈值 1.0454 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0450 0.0002 0.0180%
  • 累計凈值：1.0454
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6032億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張慶平 顧晶菁
近一月嘉實方舟一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實方舟一年持有期混合A(016824)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0448 1.0448 1.0454 1.0454 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2025-05-20 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0425 1.0425 0.0015 0.14%
2025-05-19 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0416 1.0416 0.0009 0.09%
2025-05-16 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0422 1.0422 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0438 1.0438 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2025-05-13 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12%
2025-05-12 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0397 1.0397 0.0013 0.13%
2025-05-09 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0383 1.0383 0.0014 0.13%
2025-05-08 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2025-05-07 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0352 1.0352 0.0023 0.22%
2025-05-06 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0340 1.0340 0.0012 0.12%
2025-04-30 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0359 1.0359 -0.0019 -0.18%
2025-04-29 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2025-04-25 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-04-24 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2025-04-23 016824 嘉實方舟一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%