嘉實方舟一年持有期混合A基金凈值查詢(016824)
今天最新凈值
1.0425
0.0009 0.0900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0426
0.0001 0.0112%
- 累計凈值：1.0425
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6032億
- 最近資產(chǎn)：0.42億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張慶平 顧晶菁
今年以來,嘉實方舟一年持有期混合A(016824)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-06 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-10 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-04-03 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-25 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
016824 |
嘉實方舟一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0305 |
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