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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A基金凈值查詢(016812)

今天最新凈值 1.0790 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0790
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.2573億
  • 最近資產(chǎn)：14.48億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：杜國(guó)昊 鄒依恩
今年以來長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A(016812)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-05-22 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-05-21 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-20 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-19 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-05-16 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-05-15 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-14 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-05-13 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-12 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-05-09 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-05-08 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-05-07 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-05-06 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-04-30 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-04-29 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-04-28 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2025-04-25 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-24 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-04-23 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-21 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-04-18 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-17 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-04-16 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-04-15 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-04-14 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-04-11 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-04-10 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-04-09 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-04-08 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2025-04-03 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-04-02 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-04-01 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-03-31 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-03-28 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-03-27 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-03-26 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-03-25 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-03-24 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-03-21 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-03-20 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-03-19 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-03-18 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2025-03-17 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-03-14 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-03-13 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-12 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-03-11 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-03-10 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-03-07 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 0.0000 0.00%
2025-03-06 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 0.0000 0.00%
2025-03-05 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-04 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-03-03 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2025-02-28 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-02-27 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-02-26 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-02-25 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-02-24 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-21 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-02-20 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-18 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-14 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-02-13 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-02-12 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-02-11 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-02-07 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2025-02-06 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-02-05 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0727 1.0727 1.0720 1.0720 0.0007 0.07%
2025-01-27 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06%
2025-01-22 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-01-14 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2025-01-10 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-01-08 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-01-07 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-01-06 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-01-03 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-01-02 016812 長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%