長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A基金凈值查詢(016812)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0790
- 成立日期：2022-10-27
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：61.2573億
- 最近資產(chǎn)：14.48億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：杜國(guó)昊 鄒依恩
近一月長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A(016812)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-22 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-21 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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1.0790 |
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1.0789 |
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| 2025-05-20 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-19 |
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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-16 |
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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-14 |
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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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1.0784 |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-05-08 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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1.0781 |
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| 2025-05-07 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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1.0779 |
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| 2025-05-06 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-04-30 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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| 2025-04-29 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0773 |
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| 2025-04-28 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
1.0773 |
1.0773 |
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1.0771 |
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| 2025-04-25 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0770 |
1.0770 |
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| 2025-04-24 |
016812 |
長(zhǎng)信穩(wěn)航30天持有中短債債券A |
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