華安灃裕債券A基金凈值查詢(016794)
今天最新凈值
1.0315
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0319
0.0004 0.0363%
- 累計凈值：1.0315
- 成立日期：2022-11-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0881億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：吳文明
近一月,華安灃裕債券A(016794)基金累計收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
