華安灃裕債券A基金凈值查詢(016794)
今天最新凈值
1.0315
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0319
0.0004 0.0363%
- 累計(jì)凈值：1.0315
- 成立日期：2022-11-08
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.0881億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：吳文明
近一周,華安灃裕債券A(016794)基金累計(jì)收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016794 |
華安灃裕債券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
