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浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(016792)

今天最新凈值 1.0598 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0862
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0758億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一周浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016792)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0598 1.0862 1.0598 1.0862 0.0000 0.00%
2025-05-22 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0598 1.0862 1.0599 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0599 1.0863 1.0599 1.0863 0.0000 0.00%
2025-05-20 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0599 1.0863 1.0599 1.0863 0.0000 0.00%
2025-05-19 016792 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0599 1.0863 1.0598 1.0862 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%