浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016792)
今天最新凈值
1.0598
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0862
- 成立日期：2023-03-30
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0758億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一月浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0862 |
1.0598 |
1.0862 |
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| 2025-05-22 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0599 |
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| 2025-05-21 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0863 |
1.0599 |
1.0863 |
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| 2025-05-20 |
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0599 |
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| 2025-05-19 |
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0598 |
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| 2025-05-15 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0599 |
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| 2025-05-14 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0861 |
1.0600 |
1.0864 |
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| 2025-05-09 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0600 |
1.0864 |
1.0598 |
1.0862 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0862 |
1.0595 |
1.0859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0595 |
1.0859 |
1.0597 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0861 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0592 |
1.0856 |
1.0579 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0843 |
1.0574 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0838 |
1.0571 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.0835 |
1.0572 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0836 |
1.0574 |
1.0838 |
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-0.02% |
