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國投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢(016780)

今天最新凈值 0.8641 -0.0052 -0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8616 -0.0025 -0.2836%
  • 累計凈值：0.8641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷 馬柯
近半年國投瑞銀銳意改革混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀銳意改革混合C(016780)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8598 0.8598 0.8641 0.8641 -0.0043 -0.50%
2025-05-21 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8641 0.8641 0.8693 0.8693 -0.0052 -0.60%
2025-05-20 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8693 0.8693 0.8673 0.8673 0.0020 0.23%
2025-05-19 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8673 0.8673 0.8652 0.8652 0.0021 0.24%
2025-05-16 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8652 0.8652 0.8665 0.8665 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8665 0.8665 0.8858 0.8858 -0.0193 -2.18%
2025-05-14 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8858 0.8858 0.8888 0.8888 -0.0030 -0.34%
2025-05-13 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8888 0.8888 0.8916 0.8916 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8916 0.8916 0.8880 0.8880 0.0036 0.41%
2025-05-09 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8880 0.8880 0.9041 0.9041 -0.0161 -1.78%
2025-05-08 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9041 0.9041 0.9086 0.9086 -0.0045 -0.50%
2025-05-07 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9086 0.9086 0.9136 0.9136 -0.0050 -0.55%
2025-05-06 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9136 0.9136 0.8994 0.8994 0.0142 1.58%
2025-04-30 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8994 0.8994 0.8895 0.8895 0.0099 1.11%
2025-04-29 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8895 0.8895 0.8887 0.8887 0.0008 0.09%
2025-04-28 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8887 0.8887 0.8852 0.8852 0.0035 0.40%
2025-04-25 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8842 0.8842 0.0010 0.11%
2025-04-24 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8842 0.8842 0.8945 0.8945 -0.0103 -1.15%
2025-04-23 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8945 0.8945 0.8852 0.8852 0.0093 1.05%
2025-04-22 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8852 0.8852 0.8919 0.8919 -0.0067 -0.75%
2025-04-21 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8919 0.8919 0.8745 0.8745 0.0174 1.99%
2025-04-18 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8745 0.8745 0.8780 0.8780 -0.0035 -0.40%
2025-04-17 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8780 0.8780 0.8741 0.8741 0.0039 0.45%
2025-04-16 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8741 0.8741 0.8777 0.8777 -0.0036 -0.41%
2025-04-15 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8777 0.8777 0.8833 0.8833 -0.0056 -0.63%
2025-04-14 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8833 0.8833 0.8752 0.8752 0.0081 0.93%
2025-04-11 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8752 0.8752 0.8501 0.8501 0.0251 2.95%
2025-04-10 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8501 0.8501 0.8389 0.8389 0.0112 1.34%
2025-04-09 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8389 0.8389 0.8182 0.8182 0.0207 2.53%
2025-04-08 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8182 0.8182 0.8229 0.8229 -0.0047 -0.57%
2025-04-07 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8229 0.8229 0.9062 0.9062 -0.0833 -9.19%
2025-04-03 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9062 0.9062 0.9309 0.9309 -0.0247 -2.65%
2025-04-02 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9309 0.9309 0.9278 0.9278 0.0031 0.33%
2025-04-01 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9278 0.9278 0.9345 0.9345 -0.0067 -0.72%
2025-03-31 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9268 0.9268 0.0077 0.83%
2025-03-28 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9268 0.9268 0.9363 0.9363 -0.0095 -1.01%
2025-03-27 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9363 0.9363 0.9345 0.9345 0.0018 0.19%
2025-03-26 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9345 0.9345 0.9300 0.9300 0.0045 0.48%
2025-03-25 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9300 0.9300 0.9583 0.9583 -0.0283 -2.95%
2025-03-24 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9583 0.9583 0.9520 0.9520 0.0063 0.66%
2025-03-21 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9520 0.9520 0.9821 0.9821 -0.0301 -3.06%
2025-03-20 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9821 0.9821 0.9882 0.9882 -0.0061 -0.62%
2025-03-19 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9882 0.9882 1.0075 1.0075 -0.0193 -1.92%
2025-03-18 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0075 1.0075 1.0019 1.0019 0.0056 0.56%
2025-03-17 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0019 1.0019 1.0053 1.0053 -0.0034 -0.34%
2025-03-14 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0053 1.0053 0.9855 0.9855 0.0198 2.01%
2025-03-13 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9855 0.9855 1.0035 1.0035 -0.0180 -1.79%
2025-03-12 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0035 1.0035 0.9990 0.9990 0.0045 0.45%
2025-03-11 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9990 0.9990 1.0054 1.0054 -0.0064 -0.64%
2025-03-10 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0054 1.0054 0.9980 0.9980 0.0074 0.74%
2025-03-07 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9980 0.9980 1.0070 1.0070 -0.0090 -0.89%
2025-03-06 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0070 1.0070 0.9827 0.9827 0.0243 2.47%
2025-03-05 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9827 0.9827 0.9638 0.9638 0.0189 1.96%
2025-03-04 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9638 0.9638 0.9591 0.9591 0.0047 0.49%
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2025-02-27 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0325 1.0325 1.0419 1.0419 -0.0094 -0.90%
2025-02-26 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0419 1.0419 1.0341 1.0341 0.0078 0.75%
2025-02-25 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 1.0341 1.0341 1.0437 1.0437 -0.0096 -0.92%
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2025-02-20 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9925 0.9925 0.9858 0.9858 0.0067 0.68%
2025-02-19 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9858 0.9858 0.9632 0.9632 0.0226 2.35%
2025-02-18 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9632 0.9632 0.9815 0.9815 -0.0183 -1.86%
2025-02-17 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9815 0.9815 0.9606 0.9606 0.0209 2.18%
2025-02-14 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9606 0.9606 0.9582 0.9582 0.0024 0.25%
2025-02-13 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9582 0.9582 0.9889 0.9889 -0.0307 -3.10%
2025-02-12 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9889 0.9889 0.9699 0.9699 0.0190 1.96%
2025-02-11 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9699 0.9699 0.9758 0.9758 -0.0059 -0.60%
2025-02-10 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9758 0.9758 0.9673 0.9673 0.0085 0.88%
2025-02-07 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9673 0.9673 0.9503 0.9503 0.0170 1.79%
2025-02-06 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9503 0.9503 0.9232 0.9232 0.0271 2.94%
2025-02-05 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9232 0.9232 0.9303 0.9303 -0.0071 -0.76%
2025-01-27 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9303 0.9303 0.9604 0.9604 -0.0301 -3.13%
2025-01-22 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9603 0.9603 0.9475 0.9475 0.0128 1.35%
2025-01-14 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9156 0.9156 0.8867 0.8867 0.0289 3.26%
2025-01-13 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8867 0.8867 0.8931 0.8931 -0.0064 -0.72%
2025-01-10 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8931 0.8931 0.9092 0.9092 -0.0161 -1.77%
2025-01-09 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9092 0.9092 0.9062 0.9062 0.0030 0.33%
2025-01-08 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9062 0.9062 0.9079 0.9079 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9079 0.9079 0.8675 0.8675 0.0404 4.66%
2025-01-06 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8675 0.8675 0.8640 0.8640 0.0035 0.41%
2025-01-03 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8640 0.8640 0.8802 0.8802 -0.0162 -1.84%
2025-01-02 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8802 0.8802 0.9068 0.9068 -0.0266 -2.93%
2024-12-31 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9068 0.9068 0.9346 0.9346 -0.0278 -2.97%
2024-12-26 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9628 0.9628 0.9318 0.9318 0.0310 3.33%
2024-12-25 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2024-12-24 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9293 0.9293 0.9189 0.9189 0.0104 1.13%
2024-12-23 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9189 0.9189 0.9278 0.9278 -0.0089 -0.96%
2024-12-20 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9278 0.9278 0.9132 0.9132 0.0146 1.60%
2024-12-19 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9132 0.9132 0.8828 0.8828 0.0304 3.44%
2024-12-18 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8828 0.8828 0.8767 0.8767 0.0061 0.70%
2024-12-17 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8767 0.8767 0.8731 0.8731 0.0036 0.41%
2024-12-16 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8731 0.8731 0.8816 0.8816 -0.0085 -0.96%
2024-12-13 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8816 0.8816 0.8894 0.8894 -0.0078 -0.88%
2024-12-12 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8894 0.8894 0.8705 0.8705 0.0189 2.17%
2024-12-11 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8705 0.8705 0.8551 0.8551 0.0154 1.80%
2024-12-10 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8551 0.8551 0.8530 0.8530 0.0021 0.25%
2024-12-09 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8530 0.8530 0.8620 0.8620 -0.0090 -1.04%
2024-12-06 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8620 0.8620 0.8571 0.8571 0.0049 0.57%
2024-12-05 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8571 0.8571 0.8499 0.8499 0.0072 0.85%
2024-12-04 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8499 0.8499 0.8620 0.8620 -0.0121 -1.40%
2024-12-03 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8620 0.8620 0.8695 0.8695 -0.0075 -0.86%
2024-12-02 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8695 0.8695 0.8522 0.8522 0.0173 2.03%
2024-11-29 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8522 0.8522 0.8378 0.8378 0.0144 1.72%
2024-11-28 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8378 0.8378 0.8537 0.8537 -0.0159 -1.86%
2024-11-27 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8537 0.8537 0.8286 0.8286 0.0251 3.03%
2024-11-26 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8286 0.8286 0.8313 0.8313 -0.0027 -0.32%
2024-11-25 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.8313 0.8313 0.8494 0.8494 -0.0181 -2.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%